صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۶۱ ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۳۲ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۱ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۲ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۰۱ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۲ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۳ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۷۰ ۹۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۷۹ ۰.۳۴ % ۷۴۳ ۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۴ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۳۴ ۴۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۴۷ ۴۹.۶۵ % ۷۴۴ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۵ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۰۷ ۴۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۴۷ ۴۹.۶۷ % ۷۲۰ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۶ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۶۳ % ۶۹۷ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۷ ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۶۸ % ۶۷۳ ۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۸ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۷۲ % ۶۵۰ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۹ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۷۷ % ۶۲۶ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %