صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۰۳۹,۳۶۹ ۶.۸۴ % ۱۲,۸۱۱,۱۳۱ ۸۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۷,۷۳۲ ۸.۷۴ % ۸,۰۵۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۰۳۲,۷۰۸ ۶.۹۱ % ۱۲,۳۰۹,۵۶۴ ۸۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۵,۳۳۱ ۱۰.۶۷ % ۸,۰۶۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۰۳۰,۴۶۷ ۷ % ۱۲,۳۰۳,۵۰۳ ۸۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۴,۱۵۲ ۹.۳۴ % ۸,۰۶۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۱,۰۰۶,۴۷۰ ۷.۰۶ % ۱۲,۳۲۰,۹۱۲ ۸۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۹۱۱,۳۹۲ ۶.۴ % ۸,۰۷۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۹۷۷,۷۶۵ ۶.۴۸ % ۱۲,۳۲۵,۲۶۱ ۸۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۷,۷۲۳ ۱۱.۷۲ % ۸,۰۷۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۹۶۸,۹۷۰ ۶.۸ % ۱۱,۵۶۳,۲۲۴ ۸۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۸,۵۵۵ ۱۱.۹۹ % ۸,۰۸۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۹۶۸,۹۶۵ ۶.۸ % ۱۱,۵۶۲,۱۶۸ ۸۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۸,۵۵۵ ۱۱.۹۹ % ۸,۰۸۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۹۶۸,۹۶۱ ۶.۸ % ۱۱,۵۶۱,۱۱۳ ۸۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۸,۵۵۵ ۱۱.۹۹ % ۸,۰۹۲ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۹۸۴,۱۴۹ ۶.۸۵ % ۱۲,۸۴۷,۵۲۰ ۸۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۵۳۷,۴۲۰ ۳.۷۴ % ۸,۰۹۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۹۷۷,۵۸۷ ۶.۷۶ % ۱۲,۸۷۷,۶۹۹ ۸۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۵۸۸,۵۱۲ ۴.۰۷ % ۸,۱۰۵ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %