صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۷۴۵,۲۱۸ ۵.۸۷ % ۱۰,۷۹۶,۳۷۲ ۸۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۶,۵۶۸ ۸.۹۶ % ۱۰,۰۸۶ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۷۰۷,۳۳۳ ۵.۷۳ % ۱۰,۶۴۳,۰۴۳ ۸۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۹۷۴,۰۴۵ ۷.۹ % ۱۱,۲۸۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۷۰۰,۶۵۲ ۵.۷۱ % ۱۰,۶۱۵,۱۲۱ ۸۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۹۵۰,۲۵۹ ۷.۷۴ % ۱۰,۰۸۵ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۶۹۵,۹۰۰ ۵.۸۴ % ۱۰,۵۵۹,۰۵۹ ۸۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۶۵۵,۵۹۸ ۵.۵ % ۹,۹۵۵ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۶۹۵,۸۹۷ ۵.۸۴ % ۱۰,۵۵۸,۵۴۱ ۸۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۶۵۵,۵۹۷ ۵.۵ % ۹,۹۵۵ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۶۹۹,۸۶۹ ۵.۸۷ % ۱۰,۵۵۸,۰۲۳ ۸۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۶۵۵,۳۱۲ ۵.۵ % ۶,۵۲۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۶۸۱,۹۹۴ ۵.۷۳ % ۱۰,۵۳۹,۳۵۲ ۸۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۶۷۷,۱۵۱ ۵.۶۹ % ۶,۵۳۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۶۸۱,۹۷۹ ۵.۷۳ % ۱۰,۵۳۸,۸۳۶ ۸۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۶۷۷,۱۵۱ ۵.۶۹ % ۶,۵۳۲ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۶۴۰,۷۵۰ ۵.۴۲ % ۱۰,۳۹۷,۳۷۲ ۸۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۷۱,۲۵۸ ۶.۵۳ % ۶,۵۳۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۶۳۸,۹۶۳ ۵.۴۸ % ۱۰,۲۶۴,۱۵۶ ۸۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۷۶۰,۸۷۲ ۶.۵۲ % ۶,۵۳۵ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %