صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۱,۰۰۵,۶۲۰ ۴.۹۸ % ۱۷,۴۶۷,۲۰۵ ۸۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۲,۱۱۵ ۵.۹۱ % ۵۰۹,۹۳۱ ۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۰۰۳,۵۲۵ ۵.۰۶ % ۱۷,۵۹۱,۶۹۸ ۸۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۶۴۲,۲۵۱ ۳.۲۴ % ۵۹۰,۴۳۶ ۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۰۰۴,۴۵۱ ۴.۹۹ % ۱۷,۸۰۸,۷۳۱ ۸۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۰۴۳ ۲.۱ % ۸۹۴,۲۷۲ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۰۰۷,۵۲۴ ۴.۹۳ % ۱۷,۷۰۱,۳۵۲ ۸۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۸,۱۱۱ ۸.۵ % ۶,۲۰۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۹۸۴,۸۷۶ ۴.۸۴ % ۱۷,۷۸۵,۵۸۸ ۸۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۶,۹۷۷ ۷.۷ % ۶,۳۷۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۹۸۴,۸۶۶ ۴.۸۴ % ۱۷,۷۸۰,۶۸۹ ۸۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۶,۹۷۷ ۷.۷ % ۶,۳۷۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۹۸۴,۸۵۵ ۴.۸۴ % ۱۷,۷۷۵,۷۹۵ ۸۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۶,۹۷۷ ۷.۷۱ % ۶,۳۸۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۹۷۵,۵۸۸ ۴.۸۲ % ۱۷,۷۶۷,۳۰۴ ۸۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۳,۳۵۴ ۷.۲۹ % ۶,۳۸۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۹۷۰,۹۷۱ ۴.۸۶ % ۱۷,۷۰۴,۶۰۳ ۸۸.۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۸,۶۳۴ ۶.۴۱ % ۶,۳۹۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۹۶۴,۵۹۵ ۴.۸۲ % ۱۷,۶۹۷,۹۳۸ ۸۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۸,۲۸۸ ۶.۷۸ % ۶,۳۹۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %