صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۹۴۶ | ۴.۹۳ % | ۱۷,۷۴۲,۰۴۸ | ۸۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸,۷۷۹ | ۱۰.۰۴ % | ۲۶,۱۶۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۰۵۷ | ۴.۸۵ % | ۱۷,۷۳۴,۴۲۷ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴,۸۱۱ | ۱۰.۱۳ % | ۶,۱۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۳۴۱ | ۴.۷۹ % | ۱۷,۷۲۴,۷۶۰ | ۸۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۴,۳۹۷ | ۱۰.۸۲ % | ۶,۱۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۱۲۱ | ۴.۹۱ % | ۱۷,۵۱۰,۹۹۳ | ۸۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۴۰ | ۷.۲ % | ۴۸۲,۸۴۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۱۰۳ | ۴.۹۲ % | ۱۷,۵۰۶,۰۵۷ | ۸۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۴۰ | ۷.۲ % | ۴۸۲,۸۴۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۹۰ | ۴.۹۲ % | ۱۷,۵۰۱,۱۲۶ | ۸۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۰۶۶ | ۷.۱۹ % | ۴۸۲,۸۵۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۶۲۰ | ۴.۹۸ % | ۱۷,۴۶۷,۲۰۵ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۱۱۵ | ۵.۹۱ % | ۵۰۹,۹۳۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۵۲۵ | ۵.۰۶ % | ۱۷,۵۹۱,۶۹۸ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۲۵۱ | ۳.۲۴ % | ۵۹۰,۴۳۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۴۵۱ | ۴.۹۹ % | ۱۷,۸۰۸,۷۳۱ | ۸۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۰۴۳ | ۲.۱ % | ۸۹۴,۲۷۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۵۲۴ | ۴.۹۳ % | ۱۷,۷۰۱,۳۵۲ | ۸۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۱۱۱ | ۸.۵ % | ۶,۲۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |