صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۸۲۳,۱۴۱ ۵.۵۴ % ۱۲,۹۸۶,۵۹۰ ۸۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۷۸۵,۵۵۴ ۵.۲۹ % ۲۵۱,۸۲۱ ۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۰۸۲,۸۰۴ ۷.۴۹ % ۱۲,۹۶۶,۸۴۷ ۸۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۲۶۲,۵۰۴ ۱.۸۲ % ۱۳۷,۰۴۳ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۰۸۲,۵۴۴ ۷.۴۴ % ۱۳,۰۸۲,۱۳۸ ۸۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۷۰,۱۲۳ ۲.۵۵ % ۸,۰۱۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۰۸۲,۵۳۶ ۷.۴۴ % ۱۳,۰۸۰,۵۹۱ ۸۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۷۰,۱۲۳ ۲.۵۵ % ۸,۰۲۲ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۰۸۲,۵۲۸ ۷.۴۵ % ۱۳,۰۷۹,۰۴۶ ۸۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۷۰,۱۲۳ ۲.۵۵ % ۸,۰۲۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۰۸۲,۹۹۸ ۷.۴۱ % ۱۳,۰۹۹,۱۹۲ ۸۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۴۲۰,۹۴۲ ۲.۸۸ % ۸,۰۳۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۰۷۸,۵۲۱ ۷.۲ % ۱۳,۰۹۶,۷۶۶ ۸۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۸۰۰,۱۱۵ ۵.۳۴ % ۸,۰۳۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۰۴۵,۵۱۷ ۶.۸۱ % ۱۲,۸۷۳,۴۴۴ ۸۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۲,۹۹۴ ۹.۲۷ % ۸,۰۴۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۰۵۸,۶۲۳ ۶.۹۳ % ۱۲,۸۲۱,۸۰۹ ۸۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۵,۲۲۰ ۹.۱۳ % ۸,۰۴۵ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۰۳۹,۳۷۸ ۶.۸۴ % ۱۲,۸۱۳,۹۹۰ ۸۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۷,۷۳۲ ۸.۷۴ % ۸,۰۵۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %