صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۴۱ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۸۶ ۹۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۹ ۳.۰۶ % ۳۶۳ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۲ ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۹۵۶ ۹۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۴ ۳.۱۳ % ۳۶۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۳ ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۹۱۹ ۹۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۴ ۳.۱۳ % ۳۶۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۴ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۸۳ ۹۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۴ ۳.۱۳ % ۳۶۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۵ ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۴۴ ۹۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۵ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۶ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۰۴ ۹۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۷۵ ۰.۲۸ % ۳۶۶ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۷ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۷۶۵ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۵ ۰.۰۴ % ۳۶۸ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۸ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۷۲۶ ۹۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵ ۰.۰۴ % ۳۶۹ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۹ ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۶۸۷ ۹۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵ ۰.۰۴ % ۳۷۰ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۵۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۶۴۸ ۹۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵ ۰.۰۴ % ۳۷۱ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %