صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۳۲۲,۴۲۱ ۵.۷۴ % ۱۹,۳۲۶,۱۷۶ ۸۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۶,۵۵۸ ۱۰.۳۲ % ۶,۶۳۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۳۶۶,۲۷۹ ۶.۰۶ % ۱۸,۹۲۵,۴۱۳ ۸۳.۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۰,۰۳۸ ۱۰.۰۲ % ۶,۶۳۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۳۶۶,۲۶۲ ۶.۰۶ % ۱۸,۹۱۹,۹۸۹ ۸۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۰,۰۳۸ ۱۰.۰۲ % ۶,۶۴۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۳۶۶,۲۴۴ ۶.۰۶ % ۱۸,۹۱۴,۵۷۲ ۸۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۰,۰۳۸ ۱۰.۰۲ % ۶,۶۴۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۳۳۵,۸۸۷ ۵.۸۵ % ۱۸,۶۶۰,۴۰۴ ۸۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۷,۷۹۹ ۱۲.۴۶ % ۶,۶۵۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۳۲۵,۸۱۷ ۵.۷۹ % ۱۸,۵۵۰,۱۴۸ ۸۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۰,۶۸۸ ۱۳.۱۱ % ۶,۶۵۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۳۱۲,۰۰۹ ۵.۷۴ % ۱۸,۴۷۵,۹۶۰ ۸۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۳,۰۶۵,۶۰۵ ۱۳.۴۱ % ۶,۶۶۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۳۰۰,۴۷۹ ۵.۷۴ % ۱۸,۴۳۸,۶۸۰ ۸۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۲,۹۴۷ ۱۲.۸۹ % ۶,۶۷۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۲۷۱,۵۰۵ ۵.۸۷ % ۱۸,۳۱۱,۷۴۳ ۸۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۵,۳۰۹ ۹.۶۲ % ۶,۶۷۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۲۷۱,۴۸۷ ۵.۸۷ % ۱۸,۳۰۶,۳۹۶ ۸۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۵,۳۰۹ ۹.۶۲ % ۶,۶۸۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %