صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۱۸۴,۵۵۱ ۵.۵۸ % ۱۷,۷۰۰,۳۰۷ ۸۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۱,۳۶۳ ۱۰.۹۴ % ۶,۰۶۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۱۸۲,۲۳۹ ۵.۶۱ % ۱۷,۵۴۳,۹۰۰ ۸۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۵,۱۷۲ ۱۱.۰۴ % ۶,۰۶۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۱۶۹,۲۳۲ ۵.۶۲ % ۱۷,۵۰۹,۵۲۴ ۸۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۱,۵۸۹ ۸.۴۷ % ۳۶۵,۹۹۱ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۱۶۹,۱۵۷ ۵.۶۲ % ۱۷,۵۰۴,۲۵۷ ۸۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۱,۵۸۹ ۸.۴۷ % ۳۶۵,۹۹۶ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۱۶۹,۱۳۷ ۵.۶۲ % ۱۷,۴۹۸,۹۹۵ ۸۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۱,۵۸۹ ۸.۴۷ % ۳۶۶,۰۰۱ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۱۷۱,۹۱۸ ۵.۵۸ % ۱۷,۹۴۸,۶۱۶ ۸۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۲,۱۴۶ ۶.۵۳ % ۵۱۰,۵۶۰ ۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۱۴۷,۶۷۸ ۵.۴۱ % ۱۸,۴۶۳,۷۶۵ ۸۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۹,۱۹۸ ۷.۵۸ % ۶,۰۹۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۱۳۱,۲۵۹ ۵.۰۸ % ۱۸,۴۲۵,۸۷۵ ۸۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۴,۳۴۰ ۱۲.۱۴ % ۶,۰۹۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۱۲۶,۱۸۱ ۵.۲۸ % ۱۷,۴۱۷,۲۶۹ ۸۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۶,۶۲۱ ۱۳.۰۶ % ۶,۱۰۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۱۰۸,۹۶۳ ۵.۳۲ % ۱۷,۴۰۳,۱۲۳ ۸۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۷۴۳ ۱۱.۲۲ % ۶,۱۰۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %