صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۵۹۱,۰۱۹ ۵.۴۵ % ۲۲,۸۹۰,۵۴۴ ۷۸.۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۰,۸۱۳ ۱۶.۱ % ۱۳,۶۷۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۵۵۷,۷۳۶ ۵.۵۷ % ۲۱,۴۵۶,۹۰۶ ۷۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۳۹,۱۲۱ ۱۷.۶۶ % ۱۳,۶۸۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۵۴۳,۲۶۶ ۵.۷۴ % ۲۰,۹۳۱,۵۰۶ ۷۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۰۳۴ ۱۶.۳۳ % ۱۳,۶۸۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۵۴۳,۲۵۱ ۵.۷۴ % ۲۰,۹۲۴,۴۹۶ ۷۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۰۳۴ ۱۶.۳۳ % ۱۳,۶۸۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۵۴۳,۲۱۴ ۵.۷۴ % ۲۰,۹۱۷,۴۹۳ ۷۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۰۳۴ ۱۶.۳۴ % ۱۳,۶۹۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۵۰۹,۳۷۷ ۵.۷۲ % ۲۱,۰۵۸,۳۰۶ ۷۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۲,۳۳۲ ۱۴.۳۸ % ۱۳,۶۲۳ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۵۰۹,۱۹۲ ۵.۷۲ % ۲۱,۰۵۱,۱۱۹ ۷۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۲,۳۳۲ ۱۴.۳۸ % ۱۳,۶۲۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۵۱۲,۸۵۸ ۵.۵۹ % ۲۰,۹۲۳,۷۷۴ ۷۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۴,۶۲۱,۰۶۷ ۱۷.۰۷ % ۱۳,۶۲۵ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۵۰۸,۶۲۵ ۵.۵ % ۲۰,۷۰۶,۸۵۳ ۷۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۱۸۰,۱۷۸ ۱۸.۹ % ۱۳,۶۲۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۴۷۹,۳۴۳ ۵.۵۱ % ۲۰,۵۶۲,۸۰۸ ۷۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۴,۷۹۶,۹۲۱ ۱۷.۸۶ % ۱۳,۶۲۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %