صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۱۳۱,۲۵۹ ۵.۰۸ % ۱۸,۴۲۵,۸۷۵ ۸۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۴,۳۴۰ ۱۲.۱۴ % ۶,۰۹۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۱۲۶,۱۸۱ ۵.۲۸ % ۱۷,۴۱۷,۲۶۹ ۸۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۶,۶۲۱ ۱۳.۰۶ % ۶,۱۰۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۱۰۸,۹۶۳ ۵.۳۲ % ۱۷,۴۰۳,۱۲۳ ۸۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۷۴۳ ۱۱.۲۲ % ۶,۱۰۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۱۰۸,۹۴۶ ۵.۳۲ % ۱۷,۳۹۸,۰۶۰ ۸۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۷۴۳ ۱۱.۲۲ % ۶,۱۱۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۱۰۸,۹۲۷ ۵.۳۲ % ۱۷,۳۹۳,۰۳۸ ۸۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۷۰۷ ۱۱.۲۳ % ۶,۱۱۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۱۰۴,۸۹۹ ۵.۲۹ % ۱۷,۳۸۶,۰۵۸ ۸۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۰۱,۲۲۳ ۱۱.۴۹ % ۶,۱۲۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۱۰۸,۱۱۶ ۵.۲۸ % ۱۷,۳۶۹,۶۰۳ ۸۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۱۴,۲۹۴ ۱۱.۹۷ % ۶,۱۲۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۰۹۷,۴۷۵ ۵.۲۲ % ۱۷,۹۰۳,۳۳۷ ۸۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۰,۵۷۴ ۹.۵۷ % ۶,۱۳۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۰۸۷,۵۶۳ ۵.۱۹ % ۱۷,۸۹۸,۴۵۴ ۸۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۷۱,۹۷۷ ۹.۴۱ % ۶,۱۳۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۰۷۶,۲۹۰ ۵.۲ % ۱۷,۸۷۹,۳۲۳ ۸۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۵,۷۲۵ ۸.۳۴ % ۶,۱۴۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %