صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۶۱ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۳۳۸ ۹۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۰۳ % ۳۸۵ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۶۲ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۳۰۰ ۹۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۰۳ % ۳۸۶ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۶۳ ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۴۰ ۹۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۱ ۰.۰۳ % ۳۸۸ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۶۴ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۰۷ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۱ ۰.۰۳ % ۳۸۹ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۶۵ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۱۶۸ ۹۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۰.۲۴ % ۳۹۰ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۶۶ ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۱۳۰ ۹۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۰.۲۴ % ۳۹۱ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۶۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۰۹۷ ۹۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۰.۲۴ % ۳۹۲ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۶۸ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۰۶۴ ۹۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۰.۲۴ % ۳۹۳ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۶۹ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۰۳۰ ۸۵.۷ % ۰ ۰ % ۹,۹۵۲ ۱۳.۷۵ % ۳۹۴ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۰ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۱۲۸ ۸۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۵ ۰.۰۱ % ۱۰,۸۴۳ ۱۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %