صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۸۱ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۷۸۳ ۹۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۳۹۸ ۰.۶۸ % ۴۰۴ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۲ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۷۴۸ ۹۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۳۹۸ ۰.۶۸ % ۴۰۶ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۳ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۷۱۳ ۹۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۴۰۰ ۰.۶۸ % ۴۰۷ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۴ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۶۷۸ ۹۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۶۲ ۰.۱۱ % ۷۳۱ ۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۵ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۶۴۳ ۸۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۶,۰۵۸ ۹.۴ % ۷۳۲ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۶ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۶۱۶ ۹۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۷۸ ۰.۹۱ % ۷۳۳ ۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۷ ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۸۵ ۹۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۴ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۸ ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۵۳ ۹۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۵ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۹ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۱۳ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۶ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۰ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۸۶ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۷ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %