صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۹۱ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۵۸ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۸ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۲ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۲۷ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۹ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۳ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۹۵ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۰ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۴ ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۶۴ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۰ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۵ ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۳۲ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۱ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۶ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۰۱ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۲ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۷ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۷۰ ۹۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۷۹ ۰.۳۴ % ۷۴۳ ۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۸ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۳۴ ۴۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۴۷ ۴۹.۶۵ % ۷۴۴ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۹ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۰۷ ۴۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۴۷ ۴۹.۶۷ % ۷۲۰ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۰۰ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۶۳ % ۶۹۷ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %