صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۴,۲۴۱,۸۴۲ ۷.۹۴ % ۲۷,۷۹۵,۶۳۶ ۵۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۲۳,۵۹۲ ۳۹.۳۴ % ۳۸۰,۱۰۷ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۴,۵۲۷,۷۱۰ ۸.۱۸ % ۲۷,۷۰۳,۰۵۷ ۵۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۱۹,۴۳۳ ۴۱.۴۲ % ۱۷۸,۵۸۲ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۴,۵۷۵,۲۷۶ ۷.۷۴ % ۲۷,۶۱۱,۴۶۷ ۴۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۰۵,۶۰۵ ۴۵.۳۵ % ۱۱۲,۸۲۲ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۴,۵۳۸,۴۰۵ ۷.۶۴ % ۲۷,۵۴۹,۶۸۲ ۴۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۷,۲۱۱,۲۲۱ ۴۵.۸۱ % ۱۰۱,۴۰۷ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۴,۳۴۸,۰۳۶ ۷.۵۹ % ۲۷,۴۹۷,۶۸۴ ۴۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۹۸,۳۴۷ ۴۴.۱۵ % ۱۵۴,۲۹۵ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۴,۱۴۶,۱۵۹ ۷.۹۵ % ۲۷,۴۶۲,۵۱۶ ۵۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۳۶,۰۴۴ ۳۹.۰۱ % ۱۸۸,۲۱۲ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۴,۱۴۶,۱۵۱ ۷.۹۵ % ۲۷,۴۵۴,۲۵۶ ۵۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۳۶,۰۴۴ ۳۹.۰۱ % ۱۸۸,۲۰۵ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۴,۱۴۶,۱۳۷ ۷.۹۶ % ۲۷,۴۴۶,۰۰۵ ۵۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۳۶,۰۴۴ ۳۹.۰۲ % ۱۸۸,۱۹۸ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۳,۹۹۲,۷۷۷ ۷.۷۸ % ۲۷,۴۳۸,۷۳۵ ۵۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۶۸۵,۴۹۷ ۳۸.۳۶ % ۲۰۲,۹۹۵ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۳,۸۸۸,۲۵۴ ۷.۴۳ % ۲۷,۵۱۹,۲۸۶ ۵۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۱۳,۳۲۹ ۳۹.۹۶ % ۱۵,۹۷۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %