ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۶۱۵	۴.۹۱ %	۲۵,۴۹۱,۰۸۰	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۲۰۷	۲۴.۴ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۶۰۰	۴.۹۱ %	۲۵,۴۸۳,۰۳۶	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۲۰۷	۲۴.۴۱ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۶۹,۴۳۳	۴.۹۱ %	۲۵,۴۷۵,۰۰۱	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۲۰۷	۲۴.۴۱ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۴۲,۲۷۷	۵ %	۲۵,۴۳۹,۴۷۴	۷۳ %	۰	۰ %	۷,۶۵۲,۹۷۶	۲۱.۹۶ %	۱۲,۱۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۸۰	۵.۲۴ %	۲۵,۴۱۱,۰۹۲	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۶ %	۴۴,۷۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۶۵	۵.۲۴ %	۲۵,۴۰۳,۰۸۳	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۷ %	۴۴,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۵۰	۵.۲۴ %	۲۵,۳۹۵,۰۸۲	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۷ %	۴۴,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۳۶	۵.۲۵ %	۲۵,۳۸۷,۰۹۰	۷۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۸ %	۴۴,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۲۰	۵.۲۵ %	۲۵,۳۷۹,۰۹۵	۷۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۷۹۵	۵.۲۵ %	۲۵,۳۷۱,۱۰۸	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷,۰۲۱	۱۸.۳۶ %	۴۴,۷۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...211 »