صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۷۲۴,۶۶۶ ۵.۵۳ % ۲۵,۵۸۰,۹۸۸ ۸۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۳,۵۸۴,۰۸۴ ۱۱.۴۸ % ۳۱۹,۰۵۰ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۷۵۸,۵۷۷ ۵.۷۶ % ۲۵,۵۶۶,۸۶۳ ۸۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۹۰۸,۲۲۹ ۹.۵۳ % ۲۸۹,۲۹۷ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۷۳۸,۶۳۴ ۵.۸ % ۲۶,۶۷۰,۷۷۳ ۸۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۰,۰۳۸ ۴.۸۷ % ۱۱۵,۶۶۷ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۷۵۲,۹۳۲ ۵.۵۱ % ۲۴,۶۱۵,۶۱۵ ۷۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۳,۳۱۸,۴۴۲ ۱۰.۴۳ % ۲,۱۲۵,۱۹۳ ۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۷۹۲,۵۲۵ ۵.۷۳ % ۲۵,۶۶۴,۴۸۰ ۸۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۵,۱۴۵ ۹.۰۶ % ۱,۰۱۳,۲۶۲ ۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۷۹۲,۵۱۰ ۵.۷۳ % ۲۵,۶۵۶,۸۸۳ ۸۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۵,۱۴۵ ۹.۰۶ % ۱,۰۱۳,۲۹۶ ۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۷۹۲,۴۴۷ ۵.۷۳ % ۲۵,۶۴۹,۲۹۴ ۸۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۳,۶۴۵ ۹.۰۶ % ۱,۰۱۴,۸۲۹ ۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۷۸۳,۸۴۶ ۵.۷۷ % ۲۵,۷۱۶,۱۳۸ ۸۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۶۳,۸۷۰ ۷.۹۷ % ۹۴۷,۷۵۵ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۸۴۲,۱۰۴ ۵.۸۶ % ۲۵,۶۴۹,۳۳۳ ۸۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۳,۸۰۱ ۹.۶۱ % ۹۳۷,۸۹۰ ۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۸۳۲,۵۵۵ ۵.۷۷ % ۲۴,۷۴۷,۲۵۸ ۷۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۹,۳۱۲ ۱۰.۵۲ % ۱,۸۳۰,۳۴۶ ۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %