ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۴,۱۱۳,۳۲۷	۳.۹۹ %	۵۷,۶۳۹,۶۰۲	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۴۱,۳۶۴,۳۹۱	۴۰.۰۹ %	۷۱,۶۸۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۴,۲۶۷,۹۲۵	۴.۲۱ %	۵۳,۸۷۸,۵۸۹	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۳,۱۰۶,۷۷۸	۴۲.۵۵ %	۵۸,۷۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۴,۲۰۷,۳۵۵	۴.۲۱ %	۵۳,۶۴۶,۱۶۹	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۲,۱۰۶,۶۵۴	۴۲.۱ %	۵۵,۴۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۴,۰۷۳,۶۵۹	۳.۷۱ %	۵۳,۳۵۶,۰۸۵	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۳۶۸,۳۹۸	۴۷.۶۷ %	۵۱,۸۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۴,۰۵۵,۸۰۳	۳.۹۶ %	۴۸,۹۴۰,۴۳۸	۴۷.۷۴ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۷,۲۵۴	۴۸.۲۵ %	۵۱,۰۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۴,۰۵۴,۷۴۹	۳.۹۶ %	۴۸,۹۲۳,۹۳۸	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۷,۲۵۴	۴۸.۲۶ %	۵۱,۰۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۴,۰۵۵,۸۰۳	۳.۹۶ %	۴۸,۹۰۹,۶۵۷	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۷,۲۵۴	۴۸.۲۷ %	۵۱,۰۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۴,۰۷۶,۴۲۸	۳.۹۴ %	۴۸,۷۹۲,۰۱۰	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۵۰,۵۲۶,۰۸۶	۴۸.۸۴ %	۵۱,۰۰۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۴,۰۵۳,۱۶۷	۳.۸۴ %	۵۰,۹۵۸,۶۳۱	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۸,۱۰۸	۴۷.۸۱ %	۵۰,۹۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۱۴۴	۳.۹۶ %	۵۰,۴۹۸,۵۵۴	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۴۷,۳۶۱,۶۴۱	۴۶.۴۶ %	۵۰,۹۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...224 »