صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۲,۰۹۸,۳۹۱ ۱.۶۶ % ۹۹,۶۵۹,۶۵۴ ۷۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۹۰۸,۲۱۴ ۱۹.۶۵ % ۸۸,۷۳۱ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۲,۰۹۸,۳۹۱ ۱.۶۶ % ۹۹,۶۲۵,۸۲۵ ۷۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۹۰۸,۲۱۴ ۱۹.۶۶ % ۸۸,۶۹۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۲,۰۹۸,۳۹۱ ۱.۶۶ % ۹۹,۵۹۲,۰۲۷ ۷۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۹۰۸,۲۱۴ ۱۹.۶۶ % ۸۸,۶۵۳ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۲,۰۰۴,۸۱۸ ۱.۶۲ % ۹۹,۵۴۱,۹۰۷ ۸۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۴۵,۹۴۱ ۱۷.۶۲ % ۸۸,۶۱۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۸۱۳,۲۸۳ ۱.۴۷ % ۹۹,۵۰۸,۱۷۲ ۸۰.۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۳۷,۹۴۷ ۱۷.۷۱ % ۱۴۴,۸۸۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۸۶۵,۳۸۶ ۱.۵۱ % ۹۹,۴۶۵,۵۷۷ ۸۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۷۴,۰۵۲ ۱۷.۸۱ % ۹۲,۸۰۴ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۹۲۳,۵۴۵ ۱.۵۸ % ۱۰۰,۱۰۳,۴۲۵ ۸۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۰۱,۷۷۲ ۱۵.۹ % ۹۲,۷۶۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۸۹۵,۹۲۵ ۱.۶۲ % ۱۰۰,۰۳۷,۲۹۱ ۸۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۴۲,۳۰۲ ۱۳.۰۷ % ۹۲,۷۲۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۸۹۵,۹۲۵ ۱.۶۲ % ۱۰۰,۰۰۳,۶۷۲ ۸۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۴۲,۳۰۲ ۱۳.۰۸ % ۹۲,۶۸۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۸۹۵,۹۲۵ ۱.۶۲ % ۹۹,۹۷۰,۰۸۴ ۸۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۴۲,۳۰۲ ۱۳.۰۸ % ۹۲,۶۳۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %