ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۳۵۸	۱.۱۲ %	۹۵,۵۳۵,۳۲۵	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۸,۴۸۲	۴۰.۴۲ %	۲۷۱,۸۲۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۵۷	۱.۲۶ %	۹۵,۴۱۹,۹۱۱	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۹,۸۶۰	۳۷.۷۵ %	۱۹۶,۲۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۵۷	۱.۲۶ %	۹۵,۳۸۸,۱۸۶	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۹,۸۶۰	۳۷.۷۶ %	۱۹۶,۱۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۵۷	۱.۲۶ %	۹۵,۳۵۶,۴۹۰	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹,۶۴۲	۳۷.۷۶ %	۲۰۶,۳۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲,۲۹۲,۵۰۳	۱.۴۷ %	۹۵,۵۰۳,۶۳۲	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۵۷,۵۵۱,۶۷۷	۳۷ %	۲۱۳,۱۶۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۴۵,۹۹۵	۱.۵۷ %	۹۱,۲۵۲,۷۲۱	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۵۵,۷۶۳,۸۹۳	۳۷.۲ %	۵۲۸,۳۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲,۵۵۵,۱۰۹	۱.۶۹ %	۹۱,۱۹۶,۷۰۰	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۶,۶۱۹,۱۲۴	۳۷.۵۲ %	۵۴۱,۷۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۲۴۱	۱.۷ %	۹۱,۰۸۹,۸۰۰	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۳۸.۷۶ %	۷۹۷,۹۰۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲,۸۵۴,۸۲۱	۱.۸۹ %	۹۰,۹۱۰,۶۰۶	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۵۷,۰۵۸,۴۷۴	۳۷.۷۲ %	۴۶۳,۳۵۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲,۸۵۴,۸۲۱	۱.۸۹ %	۹۰,۸۸۰,۷۱۰	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۵۷,۰۵۸,۴۷۴	۳۷.۷۲ %	۴۶۳,۳۰۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...224 »