صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۴,۴۱۶,۰۳۸ ۴.۶۲ % ۶۴,۵۶۷,۵۸۰ ۶۷.۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۶۱,۳۳۰ ۲۷.۷۷ % ۱۱۲,۴۵۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۴,۴۱۶,۰۳۱ ۴.۶۲ % ۶۴,۵۴۹,۸۷۴ ۶۷.۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۶۱,۳۳۰ ۲۷.۷۷ % ۱۰۹,۱۴۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۴,۴۱۶,۷۷۱ ۴.۶۲ % ۶۴,۵۳۲,۱۸۵ ۶۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۶۱,۳۳۰ ۲۷.۷۸ % ۱۰۵,۸۲۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۴,۴۲۷,۶۲۲ ۴.۲۵ % ۶۴,۳۱۷,۷۷۲ ۶۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۳۹۲,۵۴۱ ۳۳.۹۶ % ۹۴,۸۰۹ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۴,۴۲۰,۳۸۷ ۴.۳ % ۵۸,۳۳۴,۷۲۶ ۵۶.۸ % ۰ ۰ % ۳۹,۸۵۱,۷۹۰ ۳۸.۸ % ۹۱,۵۰۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۴,۳۹۰,۹۹۵ ۴.۲۵ % ۵۸,۰۹۰,۷۳۷ ۵۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۸۲۶,۵۷۸ ۳۹.۴۹ % ۸۸,۱۹۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۴,۳۳۹,۱۵۷ ۴.۳۳ % ۵۷,۹۴۵,۲۰۲ ۵۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۷۸,۲۲۴ ۳۷.۷۲ % ۸۴,۸۸۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۴,۱۷۴,۱۶۰ ۴.۳۴ % ۵۷,۸۳۹,۵۰۶ ۶۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۵۱,۷۲۴ ۳۵.۴۱ % ۹۹,۶۸۷ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۴,۱۷۴,۱۵۳ ۴.۳۴ % ۵۷,۸۲۴,۱۸۳ ۶۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۵۱,۷۲۴ ۳۵.۴۲ % ۹۶,۳۸۵ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۴,۱۷۴,۱۳۹ ۴.۳۴ % ۵۷,۸۰۸,۸۷۴ ۶۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۵۱,۷۲۴ ۳۵.۴۲ % ۹۳,۰۸۴ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %