صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۲,۴۲۸,۸۳۵ ۱.۶۵ % ۱۳۶,۲۵۸,۳۰۲ ۹۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۸,۰۰۱,۱۷۰ ۵.۴۵ % ۱۱۰,۸۶۶ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۲,۳۱۵,۱۶۱ ۱.۵۵ % ۱۳۶,۲۵۱,۶۶۴ ۹۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۵۶,۶۶۷ ۷.۳۲ % ۱۰۸,۱۷۰ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۲,۳۱۵,۱۶۱ ۱.۵۵ % ۱۳۶,۲۰۸,۹۰۲ ۹۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۵۶,۶۶۷ ۷.۳۲ % ۱۰۵,۴۷۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲,۳۱۵,۱۶۱ ۱.۵۵ % ۱۳۶,۳۵۶,۴۶۴ ۹۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۶۷,۳۲۵ ۷.۲ % ۱۰۲,۷۸۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲,۳۱۵,۱۵۹ ۱.۵۵ % ۱۳۶,۳۱۳,۵۸۰ ۹۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۶۷,۳۲۵ ۷.۲ % ۱۰۰,۰۹۸ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲,۲۴۱,۰۲۷ ۱.۴۵ % ۱۳۶,۴۹۳,۴۵۲ ۸۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۶۹,۲۹۷ ۱۰.۰۳ % ۹۷,۴۱۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۲,۱۷۰,۹۲۱ ۱.۴۳ % ۱۳۴,۳۶۲,۸۵۳ ۸۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۸۲,۶۲۶ ۱۰.۲۴ % ۹۴,۷۳۱ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۲,۰۶۷,۲۱۰ ۱.۲۹ % ۱۳۴,۱۸۷,۲۷۵ ۸۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۲۰۱,۷۰۳ ۱۵.۰۷ % ۹۲,۰۵۲ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۲۸۴,۶۴۱ ۰.۸۶ % ۱۳۷,۸۰۵,۶۵۹ ۹۲.۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۷۶,۱۷۰ ۶.۸۸ % ۸۹,۳۷۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۲۸۴,۶۴۱ ۰.۸۶ % ۱۳۷,۷۶۰,۶۸۳ ۹۲.۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۷۶,۱۷۰ ۶.۸۸ % ۸۶,۷۰۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %