صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۴ | ۴۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۴۷ | ۴۹.۶۵ % | ۷۴۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۰۷ | ۴۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۴۷ | ۴۹.۶۷ % | ۷۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۷ | ۹۸.۶۳ % | ۶۹۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۷ | ۹۸.۶۸ % | ۶۷۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۷ | ۹۸.۷۲ % | ۶۵۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۷ | ۹۸.۷۷ % | ۶۲۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |