ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۷۴۱	۱.۶۱ %	۱۳۱,۷۵۰,۰۷۴	۹۵.۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۸۷۵	۱.۸۸ %	۹۹,۷۹۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۷۴۱	۱.۶۱ %	۱۳۱,۷۰۹,۱۶۴	۹۵.۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۸۷۵	۱.۸۸ %	۹۹,۰۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۷۴۱	۱.۶۱ %	۱۳۱,۶۶۸,۲۹۰	۹۵.۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۸۷۵	۱.۸۸ %	۹۸,۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۹۲۹	۱.۶۲ %	۱۳۱,۶۳۱,۹۹۴	۹۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۷۱۴	۱.۷۷ %	۲۹۳,۶۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۲,۲۰۰,۸۵۵	۱.۶ %	۱۳۲,۳۵۶,۹۲۹	۹۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۸۹۵	۱.۵۴ %	۲۱۳,۵۸۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۱۹۲	۱.۵۹ %	۱۳۲,۳۹۹,۷۵۳	۹۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۲۹,۷۸۵	۱.۴ %	۱۲۰,۲۷۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۳۵۶	۱.۶۳ %	۱۳۲,۳۷۶,۹۹۲	۹۲.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۰۱۲,۷۵۶	۴.۹۲ %	۱۱۹,۵۳۶	۰.۰۸ %	۷۴۴,۴۳۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۲۷۸,۹۷۰	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۱,۶۶۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۲۳۷,۸۳۳	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۰,۹۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۱۹۶,۷۳۳	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۰,۱۹۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...245 »