ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۶۴۷	۱.۵۶ %	۱۳۲,۱۴۶,۸۹۰	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۷۹۷,۵۷۶	۶.۱۱ %	۸۶۹,۴۶۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۹۵۳	۱.۵۵ %	۱۳۱,۹۹۱,۱۸۲	۹۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۷,۳۲۵	۷.۵۱ %	۱۱۸,۷۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۷۸۸	۱.۵۷ %	۱۳۳,۵۱۰,۲۳۶	۹۲.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۱۷,۹۶۶	۶.۲۲ %	۱۱۷,۹۹۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۰۴۷	۱.۵۹ %	۱۳۳,۲۸۸,۵۱۸	۹۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۷۴۳,۹۶۳	۶.۰۵ %	۱۱۷,۲۶۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۸۱	۱.۴۵ %	۱۳۳,۰۵۰,۸۱۹	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۵.۶۵ %	۱۱۶,۵۳۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۸۱	۱.۴۵ %	۱۳۳,۰۰۹,۵۷۹	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۵.۶۵ %	۱۱۵,۸۰۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۸۱	۱.۴۵ %	۱۳۲,۹۶۸,۳۷۶	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۵.۶۶ %	۱۱۵,۰۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۶۵,۷۴۵	۱.۶۸ %	۱۳۴,۳۸۶,۶۶۲	۹۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۰۵۲	۱.۴۹ %	۲,۲۰۹,۴۷۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۶۵۰	۱.۷۱ %	۱۳۶,۳۹۶,۰۸۸	۹۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۸۳۲	۰.۹۷ %	۱۱۴,۴۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۴۳۲,۶۱۷	۱.۷۱ %	۱۳۶,۲۶۵,۳۸۳	۹۵.۶ %	۰	۰ %	۳,۷۳۱,۳۱۴	۲.۶۲ %	۱۱۲,۸۷۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...245 »