صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۲۳۱,۰۷۷ ۱.۵۵ % ۱۳۲,۱۹۶,۷۳۳ ۹۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۸,۸۲۶,۵۰۴ ۶.۱۲ % ۸۷۰,۱۹۸ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۲۴۴,۶۴۷ ۱.۵۶ % ۱۳۲,۱۴۶,۸۹۰ ۹۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۸,۷۹۷,۵۷۶ ۶.۱۱ % ۸۶۹,۴۶۳ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۲۴۴,۹۵۳ ۱.۵۵ % ۱۳۱,۹۹۱,۱۸۲ ۹۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۰۷,۳۲۵ ۷.۵۱ % ۱۱۸,۷۳۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۲۷۱,۷۸۸ ۱.۵۷ % ۱۳۳,۵۱۰,۲۳۶ ۹۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۰۱۷,۹۶۶ ۶.۲۲ % ۱۱۷,۹۹۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۲۹۸,۰۴۷ ۱.۵۹ % ۱۳۳,۲۸۸,۵۱۸ ۹۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۸,۷۴۳,۹۶۳ ۶.۰۵ % ۱۱۷,۲۶۵ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۳۳۵,۱۸۱ ۱.۴۵ % ۱۳۳,۰۵۰,۸۱۹ ۸۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۳۹,۹۹۲ ۱۵.۶۵ % ۱۱۶,۵۳۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۷ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۲,۳۳۵,۱۸۱ ۱.۴۵ % ۱۳۳,۰۰۹,۵۷۹ ۸۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۳۹,۹۹۲ ۱۵.۶۵ % ۱۱۵,۸۰۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۲,۳۳۵,۱۸۱ ۱.۴۵ % ۱۳۲,۹۶۸,۳۷۶ ۸۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۳۹,۹۹۲ ۱۵.۶۶ % ۱۱۵,۰۷۱ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۲,۳۶۵,۷۴۵ ۱.۶۸ % ۱۳۴,۳۸۶,۶۶۲ ۹۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۶,۰۵۲ ۱.۴۹ % ۲,۲۰۹,۴۷۳ ۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۲,۴۰۱,۶۵۰ ۱.۷۱ % ۱۳۶,۳۹۶,۰۸۸ ۹۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۰,۸۳۲ ۰.۹۷ % ۱۱۴,۴۳۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %