صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۱۹ | ۹۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۱ | ۴.۴۴ % | ۳۱۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۲۴ | ۹۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۲.۶۱ % | ۳۱۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۱۰ | ۹۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۳ | ۴.۰۴ % | ۳۱۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۴۷ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۳ | ۳.۹۳ % | ۳,۲۱۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۳۵ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۹ | ۲.۹۳ % | ۳۰۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۲۷ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۹ | ۲.۹۳ % | ۳۰۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۲۱۹ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۹ | ۲.۹۳ % | ۳۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۰۴ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۱ | ۷.۲۵ % | ۳۰۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۶۳ | ۹۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۱ | ۷.۳۷ % | ۳۰۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۲۱ | ۹۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۴ | ۲.۶۷ % | ۸,۹۴۴ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |