صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۶,۱۱۶ | ۸.۱۸ % | ۱۳۸,۹۷۶,۶۸۷ | ۷۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۰,۹۳۴ | ۹.۴۲ % | ۳۲۴,۷۱۹ | ۰.۱۸ % | ۷,۳۶۰,۳۱۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۸,۵۷۶ | ۸.۰۱ % | ۱۳۸,۸۴۹,۰۴۹ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۳,۸۵۰ | ۱۰.۵۲ % | ۳۲۲,۲۵۷ | ۰.۱۸ % | ۷,۳۱۷,۳۱۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۲۰۸ | ۸.۱۸ % | ۱۳۸,۶۳۱,۲۸۹ | ۸۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۸ % | ۳۱۹,۷۹۷ | ۰.۱۹ % | ۷,۲۱۷,۰۵۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۱۷۷ | ۸.۱۸ % | ۱۳۸,۵۸۱,۲۶۳ | ۸۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۸ % | ۳۱۷,۳۴۱ | ۰.۱۸ % | ۷,۲۱۶,۹۸۲ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۱۴۵ | ۸.۱۸ % | ۱۳۸,۵۳۱,۲۸۲ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۸ % | ۳۱۴,۸۸۷ | ۰.۱۸ % | ۷,۲۱۶,۹۹۴ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۱۱۴ | ۸.۱۹ % | ۱۳۸,۴۸۱,۳۴۸ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۹ % | ۳۱۲,۴۳۶ | ۰.۱۸ % | ۷,۲۱۶,۹۸۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۰۸۳ | ۸.۱۹ % | ۱۳۸,۴۳۱,۴۶۰ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۹ % | ۳۰۹,۹۸۹ | ۰.۱۸ % | ۷,۲۰۶,۲۴۷ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۰۵۲ | ۸.۱۹ % | ۱۳۸,۳۸۱,۶۱۸ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۹ % | ۳۰۷,۵۴۴ | ۰.۱۸ % | ۷,۱۵۹,۹۷۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۰۲۱ | ۸.۲ % | ۱۳۸,۳۳۱,۸۲۲ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹,۹۹۱ | ۶.۶۹ % | ۳۰۵,۰۷۴ | ۰.۱۸ % | ۷,۱۵۹,۹۷۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۶,۸۴۱ | ۸.۱ % | ۱۳۸,۱۱۲,۸۴۷ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۷,۳۲۵ | ۶.۵۹ % | ۳۰۲,۶۰۷ | ۰.۱۸ % | ۷,۱۳۴,۲۵۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |