صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۱۵,۹۷۸,۷۶۷ ۸.۸۸ % ۱۴۷,۲۴۲,۹۲۰ ۸۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۷,۲۲۶,۸۰۷ ۴.۰۱ % ۹۰,۱۹۶ ۰.۰۵ % ۹,۴۸۴,۸۶۲ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۱۵,۹۸۸,۱۲۶ ۸.۸۱ % ۱۴۷,۶۸۶,۱۰۸ ۸۱.۴ % ۰ ۰ % ۶,۴۶۲,۳۲۹ ۳.۵۶ % ۱,۷۶۵,۹۱۰ ۰.۹۷ % ۹,۵۲۸,۷۱۷ ۵.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۱۵,۸۸۳,۶۰۴ ۸.۷ % ۱۴۹,۵۲۹,۴۷۰ ۸۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۷,۴۱۵,۷۱۵ ۴.۰۶ % ۱۶۱,۹۶۰ ۰.۰۹ % ۹,۴۷۵,۶۸۱ ۵.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۱۵,۴۴۱,۵۵۳ ۸.۴۵ % ۱۴۹,۵۲۷,۸۱۴ ۸۱.۸ % ۰ ۰ % ۸,۴۵۲,۷۶۰ ۴.۶۲ % ۱۸۳,۳۶۳ ۰.۱ % ۹,۱۸۶,۷۳۷ ۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۱۵,۳۶۰,۲۱۹ ۸.۳۳ % ۱۴۹,۴۴۶,۹۷۴ ۸۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۵۰,۳۶۸ ۵.۶۷ % ۸۰,۷۰۱ ۰.۰۴ % ۹,۰۸۲,۶۰۲ ۴.۹۲ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۱۵,۴۰۵,۱۲۸ ۸.۴۲ % ۱۴۹,۰۲۶,۰۸۴ ۸۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۹,۳۹۵,۸۶۰ ۵.۱۴ % ۷۸,۳۳۵ ۰.۰۴ % ۹,۰۴۷,۳۴۴ ۴.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۱۵,۴۰۵,۰۹۶ ۸.۴۲ % ۱۴۹,۱۱۶,۱۸۹ ۸۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۹,۳۹۵,۸۶۰ ۵.۱۳ % ۷۵,۹۷۱ ۰.۰۴ % ۹,۰۴۷,۴۰۴ ۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۱۵,۴۰۵,۰۶۵ ۸.۴۳ % ۱۴۹,۰۶۶,۸۲۵ ۸۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۹,۱۶۸,۶۷۹ ۵.۰۱ % ۱۵۲,۶۶۶ ۰.۰۸ % ۹,۰۴۱,۰۸۷ ۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۱۵,۴۴۹,۵۳۰ ۸.۴۷ % ۱۴۹,۹۶۱,۶۱۸ ۸۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۷,۸۲۷,۸۱۱ ۴.۲۹ % ۱۴۳,۱۰۵ ۰.۰۸ % ۸,۹۸۲,۶۲۲ ۴.۹۳ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۱۵,۴۵۳,۵۵۳ ۸.۲۹ % ۱۴۹,۷۱۹,۴۵۷ ۸۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۳۰,۵۰۷ ۶.۴۶ % ۱۴۰,۷۱۹ ۰.۰۸ % ۹,۰۱۸,۷۳۴ ۴.۸۴ % ۰ ۰ %