صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۱۵,۹۹۴,۵۰۴ ۸.۷۶ % ۱۴۶,۸۱۵,۱۹۹ ۸۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۰۰,۱۱۵ ۵.۹۱ % ۱۸۵,۵۸۲ ۰.۱ % ۸,۸۶۳,۳۰۴ ۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۱۵,۹۹۴,۵۰۴ ۸.۷۷ % ۱۴۶,۷۶۶,۵۴۸ ۸۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۶۹,۹۹۱ ۵.۶۸ % ۴۴۷,۲۲۶ ۰.۲۵ % ۸,۸۵۶,۲۸۱ ۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۱۵,۹۷۶,۸۶۵ ۸.۶۱ % ۱۴۷,۴۲۳,۱۳۰ ۷۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۱۰,۶۲۵ ۷.۰۱ % ۴۴۴,۷۹۲ ۰.۲۴ % ۸,۷۸۸,۳۰۴ ۴.۷۳ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۱۶,۰۴۶,۷۵۶ ۸.۸۲ % ۱۴۶,۶۶۱,۴۷۳ ۸۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۹,۴۶۳,۸۸۰ ۵.۲ % ۹۶۲,۳۶۲ ۰.۵۳ % ۸,۷۵۳,۹۲۵ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۱۶,۲۶۴,۳۵۴ ۸.۹۵ % ۱۴۶,۵۲۸,۰۲۲ ۸۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۹,۱۹۷,۵۴۹ ۵.۰۶ % ۹۵۹,۹۳۴ ۰.۵۳ % ۸,۸۰۰,۰۹۱ ۴.۸۴ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۱۶,۲۹۳,۴۷۱ ۸.۹۳ % ۱۴۶,۲۰۸,۸۶۳ ۸۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۱۷,۸۲۲ ۵.۶۶ % ۹۵۷,۵۰۹ ۰.۵۲ % ۸,۶۲۰,۹۱۱ ۴.۷۳ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۱۶,۴۸۹,۳۹۴ ۹.۰۸ % ۱۵۲,۰۷۳,۷۳۱ ۸۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۴,۱۸۹,۹۲۹ ۲.۳۱ % ۱۷۱,۰۰۷ ۰.۰۹ % ۸,۶۳۷,۱۹۷ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۶,۴۸۹,۳۹۴ ۹.۰۸ % ۱۵۲,۰۲۴,۸۱۸ ۸۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۴,۱۸۹,۹۲۹ ۲.۳۱ % ۱۶۸,۵۸۸ ۰.۰۹ % ۸,۶۳۷,۱۲۲ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۶,۴۸۹,۳۹۴ ۹.۰۹ % ۱۵۱,۹۷۳,۲۸۳ ۸۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۴,۱۸۹,۹۲۹ ۲.۳۱ % ۱۶۶,۱۷۱ ۰.۰۹ % ۸,۶۳۹,۰۰۵ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۶,۵۷۵,۶۵۲ ۹.۱۴ % ۱۵۱,۸۵۳,۵۲۸ ۸۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۴,۱۶۸,۹۸۱ ۲.۳ % ۱۸۴,۷۰۷ ۰.۱ % ۸,۵۹۳,۷۸۶ ۴.۷۴ % ۰ ۰ %