صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۲۰,۳۸۹,۶۵۶ ۹.۸۶ % ۱۷۰,۴۰۰,۷۰۹ ۸۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۵,۸۱۶,۳۳۱ ۲.۸۱ % ۷۰۷,۶۴۷ ۰.۳۴ % ۹,۴۳۵,۱۸۲ ۴.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۲۰,۴۳۳,۹۱۶ ۹.۸۷ % ۱۷۰,۳۱۰,۸۰۲ ۸۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۶,۲۶۶,۱۷۱ ۳.۰۳ % ۶۴۴,۳۴۹ ۰.۳۱ % ۹,۳۹۹,۴۶۳ ۴.۵۴ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۲۰,۴۷۴,۱۶۵ ۹.۹ % ۱۷۰,۷۳۷,۳۲۰ ۸۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۶۱۴,۳۸۳ ۲.۷۱ % ۶۴۸,۳۶۲ ۰.۳۱ % ۹,۳۶۲,۶۰۸ ۴.۵۳ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۲۰,۵۰۳,۳۱۱ ۹.۸۸ % ۱۷۰,۰۸۲,۱۰۵ ۸۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۶,۶۰۲,۲۶۴ ۳.۱۸ % ۹۳۳,۹۰۹ ۰.۴۵ % ۹,۳۷۴,۹۷۸ ۴.۵۲ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۲۰,۶۴۴,۳۶۷ ۹.۹۸ % ۱۶۹,۸۹۵,۳۴۹ ۸۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۵,۹۳۷,۶۴۸ ۲.۸۷ % ۹۲۴,۶۶۶ ۰.۴۵ % ۹,۴۳۰,۶۲۹ ۴.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۲۰,۶۴۴,۱۴۵ ۹.۹۸ % ۱۶۹,۸۳۳,۸۰۷ ۸۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۵,۹۳۷,۶۴۸ ۲.۸۷ % ۹۲۱,۷۶۷ ۰.۴۵ % ۹,۴۳۰,۵۵۷ ۴.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۲۰,۶۴۳,۹۹۷ ۹.۹۹ % ۱۷۰,۰۲۸,۵۵۵ ۸۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۷,۱۴۷ ۲.۷۵ % ۹۲۲,۹۷۴ ۰.۴۵ % ۹,۴۳۰,۶۲۱ ۴.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۲۰,۷۷۹,۱۰۴ ۱۰.۰۸ % ۱۶۸,۹۲۷,۸۳۹ ۸۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۶,۰۹۳,۸۳۴ ۲.۹۶ % ۹۱۵,۹۸۱ ۰.۴۴ % ۹,۴۶۷,۹۱۴ ۴.۵۹ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۲۰,۸۹۹,۸۸۴ ۱۰.۱۳ % ۱۶۸,۸۲۱,۰۸۱ ۸۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۶,۷۶۹ ۲.۹۷ % ۹۱۳,۰۹۴ ۰.۴۴ % ۹,۵۱۱,۱۷۹ ۴.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۲۰,۷۳۰,۷۳۴ ۱۰.۰۱ % ۱۷۰,۸۶۴,۳۸۹ ۸۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۵,۱۳۶,۴۸۶ ۲.۴۸ % ۹۱۰,۲۵۴ ۰.۴۴ % ۹,۵۰۶,۹۹۱ ۴.۵۹ % ۰ ۰ %