صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۱۳,۴۴۹,۴۱۴ ۷.۴۳ % ۱۵۰,۶۴۸,۲۸۹ ۸۳.۲ % ۰ ۰ % ۶,۶۷۹,۱۷۳ ۳.۶۹ % ۹۹۱,۸۷۷ ۰.۵۵ % ۹,۳۰۳,۹۷۸ ۵.۱۴ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۱۳,۶۹۵,۵۲۵ ۷.۵۳ % ۱۵۱,۲۰۴,۵۴۴ ۸۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۶,۵۶۹ ۲.۶۹ % ۲,۷۱۰,۷۴۱ ۱.۴۹ % ۹,۴۵۸,۵۴۸ ۵.۲ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۱۳,۷۳۷,۸۴۹ ۷.۴۷ % ۱۵۲,۸۲۴,۲۲۷ ۸۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۶,۶۹۲,۴۳۷ ۳.۶۴ % ۹۸۶,۰۰۴ ۰.۵۴ % ۹,۵۶۸,۲۶۰ ۵.۲۱ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۱۳,۷۸۸,۳۶۱ ۷.۶۱ % ۱۵۲,۶۵۱,۴۶۰ ۸۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۴,۱۳۱ ۲.۴ % ۹۲۱,۶۳۲ ۰.۵۱ % ۹,۵۱۱,۱۹۰ ۵.۲۵ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۱۳,۸۱۳,۳۱۳ ۷.۶۳ % ۱۵۲,۶۰۲,۹۵۷ ۸۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۲,۱۳۰ ۲.۴ % ۸۷۸,۹۹۶ ۰.۴۹ % ۹,۵۱۱,۵۸۲ ۵.۲۵ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۱۳,۹۹۱,۲۱۷ ۷.۷۲ % ۱۵۲,۶۶۵,۵۱۷ ۸۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۰,۱۶۶ ۲.۴ % ۶۱۱,۴۲۱ ۰.۳۴ % ۹,۵۱۰,۵۰۵ ۵.۲۵ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۱۴,۲۲۰,۰۰۸ ۷.۸۱ % ۱۵۲,۴۸۰,۴۴۴ ۸۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۵,۵۳۷,۳۰۸ ۳.۰۴ % ۳۸۱,۵۸۷ ۰.۲۱ % ۹,۴۸۲,۹۹۰ ۵.۲۱ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۱۴,۲۴۸,۳۱۳ ۷.۷۳ % ۱۵۳,۲۴۰,۷۸۲ ۸۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۷,۰۰۱,۳۵۶ ۳.۸ % ۳۷۹,۰۳۳ ۰.۲۱ % ۹,۴۲۱,۸۱۱ ۵.۱۱ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۱۴,۲۴۸,۰۵۹ ۷.۷۳ % ۱۵۳,۱۹۲,۴۶۲ ۸۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۰۰۱,۳۵۶ ۳.۸ % ۳۷۶,۴۸۲ ۰.۲ % ۹,۴۴۶,۵۰۹ ۵.۱۳ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۱۴,۴۴۲,۶۹۴ ۷.۷۸ % ۱۵۲,۲۱۰,۹۷۱ ۸۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۹,۱۳۳,۶۷۷ ۴.۹۲ % ۲۷۳,۴۹۵ ۰.۱۵ % ۹,۴۹۵,۴۳۶ ۵.۱۲ % ۰ ۰ %