صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۲۴,۷۰۴,۸۰۲ ۱۱.۵۲ % ۱۶۵,۹۵۷,۲۲۷ ۷۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۹۶,۲۴۰ ۵.۸۳ % ۱۸۶,۵۹۲ ۰.۰۹ % ۱۱,۰۱۶,۵۳۰ ۵.۱۴ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۲۴,۴۲۸,۱۰۹ ۱۱.۳ % ۱۶۵,۳۸۱,۹۳۴ ۷۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۷۹,۶۷۶ ۷.۰۷ % ۱۸۴,۰۱۶ ۰.۰۹ % ۱۰,۹۵۰,۷۴۶ ۵.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۲۴,۳۵۰,۴۵۷ ۱۱.۳۵ % ۱۶۴,۵۵۷,۹۸۴ ۷۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۲۵,۰۵۷ ۶.۸۲ % ۱۸۶,۵۸۲ ۰.۰۹ % ۱۰,۸۶۴,۰۰۹ ۵.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۲۴,۳۵۰,۲۶۴ ۱۱.۳۵ % ۱۶۴,۵۰۸,۷۹۰ ۷۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۲۵,۰۵۷ ۶.۸۲ % ۱۸۴,۰۰۹ ۰.۰۹ % ۱۰,۸۷۶,۹۱۱ ۵.۰۷ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۲۴,۳۴۸,۲۱۹ ۱۱.۴۷ % ۱۶۴,۵۳۷,۱۴۸ ۷۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۳۹۹,۵۹۰ ۵.۸۴ % ۱۸۱,۴۴۰ ۰.۰۹ % ۱۰,۸۲۵,۵۳۷ ۵.۱ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۲۴,۴۳۱,۴۳۱ ۱۱.۱۲ % ۱۶۴,۷۹۲,۱۲۹ ۷۵ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۷۲,۹۱۴ ۸.۸۲ % ۶۷۸,۹۵۲ ۰.۳۱ % ۱۰,۴۵۵,۰۳۱ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۲۴,۴۴۶,۹۴۸ ۱۱.۵ % ۱۵۸,۳۰۷,۳۳۰ ۷۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۰۹,۶۶۲ ۸.۹۹ % ۷۲۸,۱۹۳ ۰.۳۴ % ۹,۹۲۰,۶۴۰ ۴.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۲۴,۰۵۴,۱۵۷ ۱۱.۵۴ % ۱۵۶,۵۵۸,۱۱۶ ۷۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۷۹۷,۰۳۱ ۸.۵۴ % ۲۲۵,۵۵۰ ۰.۱۱ % ۹,۸۱۴,۸۰۵ ۴.۷۱ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۲۴,۲۱۳,۷۸۱ ۱۱.۶۱ % ۱۵۶,۲۲۰,۶۶۵ ۷۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۴۲,۸۴۳ ۶.۹۷ % ۳,۶۹۶,۸۵۷ ۱.۷۷ % ۹,۸۸۰,۰۳۸ ۴.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۲۴,۶۷۸,۶۹۳ ۱۱.۸۲ % ۱۵۹,۰۵۵,۵۷۱ ۷۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۰۰,۴۹۴ ۶.۷۵ % ۶۷۹,۱۰۰ ۰.۳۳ % ۱۰,۳۱۰,۵۳۶ ۴.۹۴ % ۰ ۰ %