صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۱,۹۳۷ | ۷.۹۶ % | ۱۴۷,۸۵۴,۶۵۰ | ۷۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۷,۹۰۹ | ۹.۶ % | ۲۹۶,۸۶۸ | ۰.۱۶ % | ۷,۷۱۰,۶۶۶ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۳,۵۵۸ | ۷.۹۶ % | ۱۴۴,۷۸۰,۴۴۰ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۰,۹۹۱ | ۱۰.۵۶ % | ۲۹۴,۴۴۰ | ۰.۱۶ % | ۷,۶۹۳,۴۰۵ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۷,۹۸۱ | ۸.۱۲ % | ۱۴۴,۶۹۰,۳۶۱ | ۷۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۲,۹۵۵ | ۱۰.۹۳ % | ۲۹۲,۰۱۵ | ۰.۱۵ % | ۷,۸۲۷,۵۴۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۶,۱۵۶ | ۸.۱۲ % | ۱۴۴,۳۳۱,۴۳۱ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۰,۹۲۰ | ۱۰.۷۳ % | ۲۸۹,۹۵۰ | ۰.۱۵ % | ۷,۷۸۰,۳۴۶ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۴,۸۴۴ | ۸.۰۶ % | ۱۴۳,۶۷۳,۹۰۵ | ۷۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۸,۶۸۰ | ۱۱.۲۱ % | ۲۸۷,۵۳۱ | ۰.۱۵ % | ۷,۶۹۳,۱۰۰ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۷,۸۲۵ | ۸.۱۹ % | ۱۴۳,۳۱۳,۰۸۳ | ۷۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۳,۶۸۳ | ۱۰.۲۸ % | ۲۸۵,۱۱۵ | ۰.۱۵ % | ۷,۷۲۳,۷۰۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۷,۷۹۴ | ۸.۲ % | ۱۴۳,۲۶۱,۴۹۳ | ۷۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۳,۶۸۳ | ۱۰.۲۸ % | ۲۸۲,۷۰۲ | ۰.۱۵ % | ۷,۷۲۳,۷۰۳ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۷,۷۵۱ | ۸.۲ % | ۱۴۳,۲۰۹,۹۵۱ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۳,۶۸۳ | ۱۰.۲۹ % | ۲۸۰,۲۹۱ | ۰.۱۵ % | ۷,۷۲۳,۸۵۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۹,۰۸۶ | ۸.۳۱ % | ۱۴۲,۶۹۷,۹۱۶ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۱,۲۵۶ | ۱۰.۰۸ % | ۲۸۱,۹۸۴ | ۰.۱۵ % | ۷,۷۱۹,۴۰۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۵,۲۵۱ | ۸.۲۹ % | ۱۴۲,۲۲۹,۸۶۳ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۰,۸۶۹ | ۱۰.۳۴ % | ۲۸۲,۳۹۴ | ۰.۱۵ % | ۷,۷۱۰,۰۴۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |