صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۴۲۷ | ۹۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۴ | ۷.۷۱ % | ۱۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۶۰۷ | ۹۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۵ | ۷.۹۶ % | ۱۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۵۱۸ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۱ | ۵.۶۶ % | ۱۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۳۱۷ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۸ | ۵ % | ۱۳۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۱۲۳ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۸ | ۵ % | ۱۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۵۵۹ | ۹۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۷ | ۳.۹۶ % | ۲۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۳۶۶ | ۹۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۷ | ۳.۹۶ % | ۲۱۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۱۷۴ | ۹۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۷ | ۳.۹۶ % | ۲۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۵۱۱ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۰.۹۴ % | ۲۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۲۹۲ | ۹۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۹۱ | ۵.۷۷ % | ۲۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |