صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۹۷۹ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۷ | ۲.۶۲ % | ۲۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۳۹۵ | ۹۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۶ | ۵.۷ % | ۲۰۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۴۵ | ۹۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۹ | ۲.۸۹ % | ۲۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۸۵۵ | ۹۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۹ | ۲.۸۹ % | ۲۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۶۶۵ | ۹۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۹ | ۲.۹ % | ۲۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۹۷۱ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۰.۰۷ % | ۲۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۲۸ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۸۵۷ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹ | ۰.۲۹ % | ۱۸,۳۳۳ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۶۷۵ | ۹۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶ | ۰.۰۳ % | ۷,۳۵۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۳۹۳ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷ | ۰.۰۲ % | ۲۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |