صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۲۰۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷ | ۰.۰۲ % | ۲۰۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۰۲۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷ | ۰.۰۲ % | ۲۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۳۶۶ | ۹۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۴ | ۱.۵۷ % | ۲۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۵۸ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴ | ۰.۳۲ % | ۲۱۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۶۷ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۴ | ۴.۷ % | ۲۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۷۸۸ | ۹۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۲۹ | ۸.۷۶ % | ۲۰۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۳۲۲ | ۹۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۷ | ۶.۱۳ % | ۲۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۱۸۳ | ۹۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۷ | ۶.۱۳ % | ۱۹۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۰۴۳ | ۹۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۷ | ۶.۱۴ % | ۱۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۷۳۱ | ۹۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۹۵ | ۷.۴ % | ۱۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |