صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۸۶۳ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳ | ۰.۰۸ % | ۲۸۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۱۰ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۲ % | ۸,۴۱۵ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۱۱ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۲ % | ۸,۴۱۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۲۱۳ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۲ % | ۸,۴۱۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۱۴ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۲ % | ۸,۴۱۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۱۶ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۲ % | ۸,۴۱۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۹۱۸ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۲ % | ۸,۴۱۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۸۲۰ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۲ % | ۸,۴۱۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۲۲ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۲.۲ % | ۸,۴۵۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۲۴ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۲.۲ % | ۸,۴۵۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |