صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۸۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۳۸۸ ۹۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۹۹ ۵.۴۲ % ۲۳۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۸۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۲۴۶ ۹۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۰۷ ۴.۹۱ % ۲۳۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۸۳ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۰۳۴ ۹۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۰ ۱.۰۳ % ۲۳۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۸۴ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۹۲۷ ۹۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۰ ۱.۰۳ % ۲۳۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۸۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۸۲۰ ۹۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۰ ۱.۰۳ % ۲۳۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۸۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۶۷۷ ۹۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۰۱ ۰.۲ % ۴,۲۱۳ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۸۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۵۱۷ ۹۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۱۳ ۴.۶۶ % ۲۳۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۸۸ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۳۷۷ ۹۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۸ ۳.۲ % ۲۳۳ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۸۹ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۱۶۴ ۹۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۹ ۰.۷۹ % ۲۳۳ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۹۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۹۴۲ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۷۳ ۶.۸۵ % ۲۳۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %