صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۶۴ | ۹۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۹ | ۳.۵۷ % | ۲۸۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۴۷ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۴ | ۶.۸۵ % | ۱۱,۵۵۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۸۷ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۰۴ % | ۲۸۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۶۰ | ۹۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۴ | ۸.۷ % | ۲۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۳۷ | ۸۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۶ | ۱۳.۹۹ % | ۲۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۱۹ | ۸۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۶ | ۱۳.۹۹ % | ۲۷۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۸۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۴ | ۱۳.۹۸ % | ۳۱۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۹۸ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۹۹۶ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۵۶۱ | ۹۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱ | ۰.۳۸ % | ۸,۱۵۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۲۸۷ | ۹۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۵ | ۳.۶۲ % | ۸,۳۴۱ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |