صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۴۵ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۶۴ % | ۳۷۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۰۳ | ۹۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۲ | ۲.۳۷ % | ۳۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۰۱ | ۹۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۰ | ۱.۲۱ % | ۵,۰۵۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۷۱ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۸ | ۵.۳۴ % | ۳۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۴۷ | ۹۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۰ | ۴.۱۹ % | ۳۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۴۷ | ۹۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۰ | ۴.۱۹ % | ۳۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۴۷ | ۹۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۴ | ۴.۱۸ % | ۳۹۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۴۸ | ۹۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۴ | ۴.۱۸ % | ۳۹۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۴۴ | ۹۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۸ | ۲.۹۲ % | ۷,۵۱۷ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۶۷ | ۹۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۱ | ۵.۳۷ % | ۳۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |