صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۳۷ | ۹۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۳ | ۴.۱۳ % | ۳۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۳۸ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۰.۵ % | ۲۴,۹۹۹ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۳۰ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۲ | ۲.۰۲ % | ۳۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۹۱۹ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۲ | ۲.۰۲ % | ۳۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۰۹ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۲ | ۲.۰۲ % | ۳۹۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۸۸۴ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲ | ۰.۳۳ % | ۳۹۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۷۰ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۰ | ۱.۲۲ % | ۴۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۶۶ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷ | ۰.۵۲ % | ۴۰۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۵۱ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۵ | ۰.۸۱ % | ۴۰۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۳۱ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳ | ۱.۴۸ % | ۴۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |