صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۷۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۲۳ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸ | ۳ % | ۳۶۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۸۶ | ۹۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹ | ۳.۰۶ % | ۳۶۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۵۶ | ۹۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴ | ۳.۱۳ % | ۳۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۱۹ | ۹۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴ | ۳.۱۳ % | ۳۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۸۳ | ۹۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴ | ۳.۱۳ % | ۳۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۴۴ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۰۴ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰.۲۸ % | ۳۶۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۶۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۶۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۲۶ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۶۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۸۷ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۷۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |