صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۲۴۱ | ۰.۴۱ % | ۲۴۳,۲۴۸,۶۶۹ | ۹۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۶,۲۸۳ | ۴.۰۶ % | ۱۴۴,۰۸۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۳۸۳,۹۵۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۷۴۵ | ۰.۴۲ % | ۲۴۲,۷۴۲,۳۵۶ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۳,۹۹۲ | ۳.۸۲ % | ۱۴۱,۴۷۶ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۱۶۸,۲۱۲ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۹۶۹ | ۰.۴۲ % | ۲۴۲,۶۸۴,۵۹۰ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۸,۰۱۹ | ۳.۵۵ % | ۱۳۸,۸۶۹ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۲۱۶,۴۵۷ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۸۸۹ | ۰.۴۱ % | ۲۴۲,۵۳۶,۱۳۸ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۶,۰۷۸ | ۶.۷۳ % | ۱۳۶,۲۶۶ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۱۹۱,۸۹۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۹۲۵ | ۰.۴۳ % | ۲۳۴,۳۰۱,۵۴۸ | ۸۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۵,۲۹۲ | ۸.۷۷ % | ۱۳۳,۶۶۶ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۴۱۴,۶۱۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۶۱۵ | ۰.۴۴ % | ۲۲۷,۵۷۲,۴۷۶ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۲,۴۸۳ | ۸.۱۱ % | ۱۳۱,۰۷۰ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۳۹۳,۴۸۳ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۶۱۵ | ۰.۴۴ % | ۲۲۷,۵۱۳,۷۲۷ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۲,۴۸۳ | ۸.۱۲ % | ۱۲۸,۴۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۳۹۰,۵۱۵ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۷۴۸ | ۰.۴۵ % | ۲۲۷,۳۸۰,۹۷۳ | ۸۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۹,۹۷۱ | ۶.۶۵ % | ۱۲۵,۷۱۶ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۳۷۲,۹۲۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷,۳۵۱ | ۰.۴۵ % | ۲۲۶,۰۰۲,۴۵۶ | ۸۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۳,۰۴۶ | ۶.۳۷ % | ۱۲۲,۶۳۹ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۰۲۸,۲۷۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۸۷۴ | ۰.۴۵ % | ۲۳۰,۲۲۳,۲۷۶ | ۸۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۳,۷۷۷ | ۴.۷۴ % | ۱۲۰,۰۵۷ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۶۱۱,۰۰۳ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |