صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷,۶۱۸ | ۰.۴۵ % | ۲۲۹,۷۶۳,۵۵۶ | ۸۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۸,۰۷۳ | ۵.۸۴ % | ۱۱۷,۴۷۹ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۵۳۸,۵۰۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۰۰۷ | ۰.۴۶ % | ۲۲۷,۱۹۴,۷۰۲ | ۸۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۳,۵۸۹ | ۶.۷۴ % | ۹۹,۵۳۷ | ۰.۰۴ % | ۱۳,۶۸۹,۴۹۸ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۰۰۹ | ۰.۴۹ % | ۲۲۶,۶۹۶,۴۹۳ | ۸۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰,۹۸۹ | ۴.۷ % | ۹۶,۹۷۴ | ۰.۰۴ % | ۱۴,۰۹۲,۴۵۳ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۰۰۹ | ۰.۴۹ % | ۲۲۶,۶۳۹,۸۸۵ | ۸۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۸,۰۱۶ | ۴.۷ % | ۹۴,۴۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱۴,۰۸۸,۵۷۸ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۹۴۲ | ۰.۵ % | ۲۲۷,۱۱۴,۵۹۴ | ۹۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۲۰,۱۶۴ | ۳.۰۹ % | ۹۱,۸۶۰ | ۰.۰۴ % | ۱۴,۰۵۲,۵۹۱ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۳۷۴ | ۰.۴۹ % | ۲۲۷,۷۷۴,۹۹۰ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۵,۷۸۵ | ۲.۸۶ % | ۸۹,۳۰۸ | ۰.۰۴ % | ۱۴,۱۴۵,۴۴۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۲۵۱ | ۰.۴۸ % | ۲۲۷,۳۱۵,۱۴۱ | ۸۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۹,۸۰۴ | ۳.۸۱ % | ۸۶,۷۵۹ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۵۱۱,۵۸۳ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۳۳۲ | ۰.۴۹ % | ۲۲۷,۳۹۶,۸۳۱ | ۹۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۳,۲۷۸ | ۲.۲۸ % | ۸۴,۲۱۴ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۲۶۳,۸۸۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۹۶۰ | ۰.۴۹ % | ۲۲۷,۲۷۱,۵۵۱ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۰,۵۰۴ | ۳.۵۹ % | ۸۱,۶۷۲ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۰۱۶,۷۹۴ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۴۵۵ | ۰.۵۱ % | ۲۲۶,۱۳۱,۵۰۴ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۱,۲۴۳ | ۳.۲۳ % | ۲۰۰,۶۶۵ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۴۰۲,۲۲۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |