ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۴۰۱	۰.۵۱ %	۲۲۶,۰۷۴,۱۷۸	۹۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۷۱,۲۴۳	۳.۲۳ %	۱۹۸,۱۳۰	۰.۰۸ %	۱۴,۳۹۷,۱۴۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۳۴۷	۰.۵۱ %	۲۲۵,۹۴۵,۹۳۱	۹۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹,۴۷۷	۲.۴۳ %	۱۹۵,۵۹۸	۰.۰۸ %	۱۴,۳۸۹,۴۰۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۰۷۰	۰.۵۱ %	۲۲۵,۹۹۳,۱۸۶	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۹,۱۹۶,۵۴۳	۳.۶۶ %	۷۱,۵۴۰	۰.۰۳ %	۱۴,۷۱۴,۹۸۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۴۹۷	۰.۵ %	۲۲۶,۱۰۷,۹۷۲	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۲۰۷,۹۰۹	۳.۲۸ %	۶۹,۰۱۵	۰.۰۳ %	۱۴,۶۴۷,۷۷۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۴۶۷	۰.۵ %	۲۲۶,۰۵۰,۶۳۱	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۲۰۷,۹۰۹	۳.۲۸ %	۶۶,۴۹۳	۰.۰۳ %	۱۴,۶۴۳,۷۳۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۴۶۷	۰.۵ %	۲۲۵,۹۹۳,۹۴۴	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۲۰۷,۹۰۹	۳.۲۸ %	۶۴,۰۲۸	۰.۰۳ %	۱۴,۶۳۸,۴۸۲	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۴۵۸	۰.۴۹ %	۲۲۶,۳۶۰,۷۸۹	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵,۵۴۲	۳.۵۹ %	۱۴۳,۵۴۶	۰.۰۶ %	۱۵,۱۰۶,۰۵۵	۶ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۴۲۸	۰.۴۹ %	۲۲۶,۳۰۳,۱۳۰	۸۹.۸۷ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵,۵۴۲	۳.۵۹ %	۱۴۰,۹۲۸	۰.۰۶ %	۱۵,۱۰۰,۴۰۷	۶ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۱,۲۴۶,۰۱۶	۰.۵ %	۲۲۶,۱۷۶,۷۵۰	۹۰.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۷۸۲,۰۳۰	۲.۷۲ %	۱۳۸,۳۱۴	۰.۰۶ %	۱۵,۱۰۴,۶۸۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۶۹۵	۰.۵ %	۲۲۴,۷۲۹,۷۶۸	۹۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸,۳۵۵,۱۳۶	۳.۳۵ %	۱۳۵,۷۰۳	۰.۰۵ %	۱۴,۷۹۶,۷۲۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...374 »