صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۵,۰۰۱ | ۱.۹۹ % | ۲۱۲,۲۱۵,۸۰۸ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۱,۲۷۵ | ۸.۳۴ % | ۱۳۴,۴۰۳ | ۰.۰۵ % | ۱۵,۲۲۷,۷۵۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۸,۲۸۴ | ۲.۰۹ % | ۲۰۴,۴۷۵,۹۱۰ | ۸۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۵,۸۳۸ | ۶.۹۲ % | ۶۷۲,۶۹۵ | ۰.۲۸ % | ۱۴,۷۰۷,۰۲۰ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۹,۲۶۷ | ۲.۱۸ % | ۲۰۴,۳۷۷,۶۵۴ | ۸۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۷,۴۶۴ | ۶.۹۴ % | ۳,۶۴۶,۹۵۵ | ۱.۴۹ % | ۱۵,۰۰۸,۵۷۲ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۰,۳۸۸ | ۲.۲۵ % | ۲۰۶,۹۴۷,۸۸۴ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۸,۲۶۴ | ۶.۵ % | ۲,۰۱۸,۱۲۰ | ۰.۸۲ % | ۱۵,۱۹۱,۳۴۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۷,۶۶۴ | ۲.۵۷ % | ۲۰۶,۸۷۲,۰۳۹ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۶,۹۷۶ | ۶.۳۴ % | ۳,۶۵۱,۰۷۵ | ۱.۴۷ % | ۱۵,۱۵۲,۶۲۳ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۷,۱۹۶ | ۲.۵۷ % | ۲۰۶,۸۱۷,۷۵۸ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۶,۹۷۶ | ۶.۳۵ % | ۳,۶۴۸,۵۱۴ | ۱.۴۷ % | ۱۵,۱۳۶,۸۶۰ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۷,۱۹۶ | ۲.۶۱ % | ۲۰۶,۶۹۶,۱۵۱ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۴,۰۸۲ | ۴.۷۹ % | ۳,۶۴۶,۰۰۹ | ۱.۵ % | ۱۵,۱۳۴,۹۱۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۵,۶۸۲ | ۳ % | ۲۰۶,۵۹۰,۸۵۸ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴,۲۸۹ | ۶.۰۶ % | ۲,۰۴۶,۹۸۹ | ۰.۸۳ % | ۱۵,۱۴۷,۷۷۸ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۷,۲۸۵ | ۳.۹۸ % | ۲۰۴,۰۶۳,۷۱۲ | ۸۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۱۹,۲۶۳ | ۷.۴۴ % | ۱,۱۹۵,۸۷۷ | ۰.۴۸ % | ۱۴,۰۸۲,۶۳۰ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۲,۶۰۰ | ۴.۶۷ % | ۱۹۸,۸۸۵,۵۹۴ | ۷۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۲,۸۱۴ | ۷.۴۴ % | ۷,۱۲۳,۹۸۹ | ۲.۸۶ % | ۱۳,۰۷۲,۷۳۹ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |