صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۳,۸۵۷ | ۷.۴۳ % | ۱۶۶,۴۲۳,۱۳۵ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۱,۵۱۴ | ۵.۱۱ % | ۶۵۱,۳۱۱ | ۰.۳۲ % | ۱۲,۲۸۷,۱۹۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۳,۵۰۹ | ۷.۴۳ % | ۱۶۶,۳۶۸,۴۱۳ | ۸۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۱,۵۱۳ | ۵.۱۱ % | ۶۴۸,۷۲۴ | ۰.۳۲ % | ۱۲,۲۸۷,۴۴۷ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۳,۲۵۴ | ۷.۳ % | ۱۶۶,۲۹۳,۸۵۶ | ۷۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۲,۴۰۵ | ۶.۸۵ % | ۵۱,۰۶۵ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۲۴۵,۴۸۶ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۳,۵۷۳ | ۷.۰۲ % | ۱۶۳,۲۱۲,۶۲۲ | ۷۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱,۰۶۸ | ۷.۴۵ % | ۱,۲۳۲,۲۶۶ | ۰.۶ % | ۱۱,۹۴۳,۲۱۷ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۳,۳۸۰ | ۷.۰۳ % | ۱۶۳,۱۷۲,۴۳۶ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱,۰۶۳ | ۷.۴۵ % | ۱,۲۲۹,۶۹۰ | ۰.۶ % | ۱۱,۸۸۰,۸۳۸ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۱,۶۵۵ | ۱۰.۵۱ % | ۱۵۶,۴۷۸,۷۲۰ | ۷۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۴,۳۷۶ | ۵.۶۵ % | ۱,۲۲۷,۱۱۸ | ۰.۶۱ % | ۱۱,۸۶۶,۲۸۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۲,۸۷۵ | ۱۰.۴۲ % | ۱۵۷,۸۴۰,۰۵۸ | ۷۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۱,۰۶۱ | ۳.۵۸ % | ۳,۵۰۸,۰۳۱ | ۱.۷۴ % | ۱۱,۶۱۹,۴۸۲ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۲,۸۶۰ | ۱۰.۵۵ % | ۱۶۱,۱۰۶,۳۳۶ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۹,۴۸۸ | ۲.۰۴ % | ۳۸,۲۰۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۲۲۸,۷۱۶ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۳,۸۵۵ | ۱۰.۳۲ % | ۱۶۵,۶۵۱,۸۱۸ | ۸۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۹۰۸ | ۱.۹۹ % | ۳۵,۶۴۰ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۳۰۰,۵۰۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۰,۲۷۹ | ۱۰ % | ۱۶۶,۸۹۴,۴۶۶ | ۷۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۵,۵۷۴ | ۴.۰۸ % | ۲,۶۱۳,۴۱۶ | ۱.۲۳ % | ۱۲,۴۹۱,۶۳۰ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |