صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۲,۳۷۹ | ۱۱.۱۱ % | ۱۶۲,۳۲۴,۸۱۸ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۴۴,۴۵۴ | ۹.۹۲ % | ۲۸۶,۸۰۱ | ۰.۱۳ % | ۹,۶۶۴,۵۱۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۲,۸۸۰ | ۱۱.۲۵ % | ۱۶۶,۴۹۵,۱۳۱ | ۷۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۰,۸۸۳ | ۷.۵۳ % | ۲۸۴,۱۲۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۵۴۰,۵۸۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۱,۵۷۷ | ۱۱.۳۲ % | ۱۶۳,۴۲۶,۹۴۷ | ۷۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۲,۱۹۸ | ۷.۷۲ % | ۲۸۱,۴۵۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۶۶۱,۴۴۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۰,۲۵۱ | ۱۱.۳۲ % | ۱۶۳,۳۷۵,۰۸۲ | ۷۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۲,۱۹۸ | ۷.۷۲ % | ۲۷۸,۷۹۰ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۶۵۸,۴۳۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۹,۴۳۰ | ۱۱.۵۳ % | ۱۶۳,۲۷۷,۰۱۸ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۱,۹۱۴ | ۶.۰۳ % | ۲۷۶,۱۲۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۷۵۷,۱۸۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۸۴,۷۴۰ | ۱۱.۷۹ % | ۱۶۱,۶۲۰,۲۶۶ | ۷۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۵,۹۱۰ | ۵.۰۸ % | ۵۸۵,۷۵۳ | ۰.۲۸ % | ۱۱,۱۴۱,۴۵۲ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۰,۲۹۴ | ۱۱.۸۹ % | ۱۶۱,۶۸۸,۶۹۹ | ۷۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۵,۵۴۲ | ۳ % | ۳,۷۶۸,۴۶۶ | ۱.۸۲ % | ۱۰,۸۹۸,۰۸۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۸۶,۷۹۲ | ۱۱.۷۹ % | ۱۶۴,۴۸۱,۸۳۷ | ۷۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۰,۵۹۸ | ۳.۵۵ % | ۹۱۸,۴۲۰ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۱۶۹,۶۷۲ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۸,۷۶۰ | ۱۱.۵۷ % | ۱۶۵,۰۲۳,۷۶۹ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۴,۰۵۳ | ۵.۲۸ % | ۲۹۱,۴۱۲ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۱۵۹,۶۳۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۱,۳۰۵ | ۱۱.۶۷ % | ۱۶۴,۳۳۸,۴۹۸ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۱,۹۶۰ | ۵.۴۸ % | ۲۸۸,۷۵۰ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۳۰۱,۵۸۷ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |