صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۷,۳۰۶,۷۴۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۲۶۱,۱۴۹ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۸۳۴,۴۲۳ | ۵۰.۶۱ % | ۵,۱۳۹,۶۰۴ | ۰.۷۷ % | ۲۸,۷۴۱,۶۲۵ | ۴.۳۲ % | ۱۱,۶۲۵,۷۶۹ | ۱.۷۵ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۷,۳۰۲,۸۵۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۱۳۲,۰۰۶ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۸۳۴,۴۲۳ | ۵۰.۶۴ % | ۴,۸۷۰,۷۵۶ | ۰.۷۳ % | ۲۸,۷۳۴,۰۷۳ | ۴.۳۲ % | ۱۱,۶۲۵,۷۶۹ | ۱.۷۵ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۷,۲۹۸,۹۶۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۰۰۰,۳۱۰ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۷۵۰,۴۰۶ | ۵۰.۶۶ % | ۴,۶۸۶,۲۱۸ | ۰.۷ % | ۲۸,۷۰۹,۹۴۷ | ۴.۳۲ % | ۱۱,۶۲۵,۷۶۹ | ۱.۷۵ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۷,۲۹۵,۰۷۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۸۷۶,۱۳۱ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۴۷,۱۰۴ | ۵۰.۱ % | ۴,۴۱۸,۱۶۲ | ۰.۶۷ % | ۲۸,۷۰۴,۴۷۴ | ۴.۳۷ % | ۱۱,۶۲۵,۷۶۹ | ۱.۷۷ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۷,۲۸۱,۷۶۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۲۲۰,۲۵۵ | ۴۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۶۵۳,۲۵۴ | ۵۰.۴۷ % | ۴,۲۰۱,۸۱۴ | ۰.۶۴ % | ۲۸,۷۶۵,۳۹۷ | ۴.۳۵ % | ۱۱,۲۷۲,۰۷۱ | ۱.۷۱ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۷,۲۶۳,۸۴۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۰۵۳,۴۳۸ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۷۱۰,۵۹۹ | ۵۰.۷۳ % | ۴,۱۶۰,۰۳۱ | ۰.۶۳ % | ۲۸,۶۱۷,۰۰۰ | ۴.۳۱ % | ۱۱,۲۴۷,۲۸۴ | ۱.۶۹ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۷,۲۷۳,۰۶۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۵۵۱,۸۲۰ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۷۱۰,۰۴۰ | ۵۰.۰۵ % | ۳,۹۲۱,۰۹۱ | ۰.۵۹ % | ۲۸,۴۲۳,۱۸۴ | ۴.۲۹ % | ۱۱,۱۹۷,۷۷۸ | ۱.۶۹ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۷,۲۵۶,۰۴۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۶۲۹,۶۲۸ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۴۷۰,۲۰۶ | ۵۰.۱۸ % | ۴,۱۴۲,۲۲۹ | ۰.۶۲ % | ۲۸,۳۳۷,۳۰۰ | ۴.۲۶ % | ۱۱,۰۲۴,۷۵۱ | ۱.۶۶ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۷,۲۶۳,۷۹۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۵۴۲,۴۲۲ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۳۵۳,۷۱۵ | ۵۰.۴۳ % | ۳,۹۰۵,۰۵۵ | ۰.۵۹ % | ۲۸,۴۵۵,۱۵۴ | ۴.۲۷ % | ۱۰,۷۸۶,۹۳۲ | ۱.۶۲ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۷,۲۵۹,۹۰۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۱۴,۸۰۱ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۲۷۹,۹۴۴ | ۵۰.۴۴ % | ۳,۷۲۹,۴۸۶ | ۰.۵۶ % | ۲۸,۴۶۵,۲۱۹ | ۴.۲۷ % | ۱۰,۷۸۶,۹۳۲ | ۱.۶۲ % |